[讨论] 如何确定公司fund价位

我调出所有GTSVX成分股，按昨日涨跌幅，再按着成分股比例加权平均，得出跌幅在4%左右，以前用这种方法都很准确，相差从不过+-0.2%，但这只fund昨天却收盘大跌近16%，请问是不是基金公司人做手脚？其它跟踪的fund都与模拟差不多。有没有在基金公司工作的人可以解析一下。好在上周发现异动，在跌前全部换成cash，否则一年工资都搭进去了。